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第215章 司马昭之心路人皆知（第1页）

a股5月11日复盘司马昭之心路人皆知

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大盘连续大跌2天，但结构没坏，但选择在60日线缩量，说明这还是有一定支撑的。创业板指数摸到了10日线上方，走双底的预期更加强烈，不过也要说下毕竟大周期还是下降通道，即使要反转，过程也不会一帆风顺，其实周四的市场走得依旧非常不健康。最大的问题依旧是量能萎缩过于严重！

周四成交量甚至不到9000亿！这说明资金依旧被套牢在大金融和中特估。这俩权重板块在山顶套了太多人了，不解放他们，这市场无法健康上行。现在市场的惧高情绪十分明显在传媒板块大阳的情况下。高位的前期龙头中国出版、中国科传、中视传媒集体杀跌。这都是资金高低切的表现。

一个板块要想强势，最理想的状态是，小盘冲锋，大盘压阵，大资金在大盘股里玩，给了小票冲锋的底气。股票市场，题材是皮，资金才是根本，在形成共识的品种上，必须有大资金给出应有的态度。从板块上看，资金从高位的中特股、ai持续流入低位的新能源；但其实做多意图也不坚决；新能源板块也没有普涨行情；说明市场当前走得过于纠结，是混沌期。当混沌期，我们要么抱团取暖，要么多看少动；等市场走明朗了，新主线走出来再做。

周四“中特估”以及一带一路方向延续调整，其中中油资本、小商品城、中船科技、新疆交建、设计总院、中信金属、西安银行等前期一众人气高标周四纷纷跌停。特别是在中油资本、小商品城这种在昨日午后获得资金抢筹的情况下，周四非但未能走出溢价，反而呈现出a杀疑虑，这样的资金负反馈对于市场人气的打击非常大，对于后续行情的高度及持续性都将形成不良影响。不过较好的是，根据以往经验而言，高位股的补跌往往意味着本轮题材的回调整理接近尾声。此外，虽然本轮大金融以及中字头的权重回调幅度同样不低，但多数个股的中期上涨趋势暂未遭到破坏，因此在短期的风险得以集中释放后，中特股方向短期或有望迎来情绪端修复。

行业层面，保险是金融中特估下最为受益的板块。个股层面，建议重点关注上市金融央企相关的投资机会，具体包括以下三条投资主线：1）低估值高股息。随着“中特估”概念的提出，央企在稳定性方面的优势逐渐收获市场认同。叠加金融板块基本面景气度随经济回暖而改善，低估值金融央企将收获合理的市场定价。另一方面，在外部扰动加剧的背景下，盈利能力稳定、股息率领先的央企有望享有确定性溢价。推荐新华保险，建议关注中国银行、工商银行、中信银行、交通银行、光大银行。

接下来看板块分析：1、中特估中特：主因还是中c科技、中g外运等跌停，带动情绪下杀，更是直接影响中国银河带动板块情绪轮动的修复预期;那么明天就看他们几个情绪标能否止跌企稳，或者能否有低位板接力（细分电力+煤炭+基建），若能出现低位接力一板，就可顺势去参与;

2、半导体：也是已经跌出空间，且利好消息也逐步宽松。比如科技部与国资委召会议：聚焦“卡脖子”领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战，另外据英媒体报导“中国dra芯片制造商长鑫存储向美国厂商丁欧的芯片制造设备不受美国出口管制”。晚上中芯国际的国际季报公布的数据，前期已释放风险，换句话说只要公布的季报不算太差，后面半导体也可以逐步跟进起来。从板块细分比重：以存储、算力和设备为主。

3、人工智能，此前整理的ai应用端再度爆发，周四主要是以教育、传媒等方向领涨两市。板块内部超20个涨停，短线小高潮了，没先手的明天最好是等兑现完后看承接。

4、新能源光储，先看反弹，不看反转

000928中钢国际：中特估，公司目前股严重跌破机构成本位置，机构锁仓明显，且明天依然有中特估修复回流预期，连续杀跌三天了，再杀下去要出现流动性风险了，明天无论如何都要修复表现一下的，否则这市场赚钱效应没了，没人玩了。

人民网：ai+传媒+数据确权，趋势的品种，走的比较稳，位置也不高，叠加了国资背景，下周或许是加分项，如有回踩5日线可以考虑低吸埋伏，不建议追涨，波段防守位60日线；

展望后市：1说好的反弹呢，为什么不见了？为什么明显的跌跌不休的观感，很多人会有此疑问。有两方面的原因：第一，昨天已经说了，昨天尾盘的企稳和回暖不是好事，是一种明显的抢先手的行为。抢的目的是什么，就是为了等周四反弹砸盘获利了结，那好了，司马昭之心路人皆知，周四干脆就没有像样的反弹，因为拉的人也知道拉了没好果子，很多接力追高资金并不傻。第二，你看看这两天涨的又是什么，传媒像不像之前的游戏，汽车像不像两天前的中特估银行，其实原理是一样的，卷无可卷，互掏口袋的阶段。

中午有条消息，自下周一（15日）起银行协定存款及通知存款自律上限将下调，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30bp，其它金融机构降幅为50bp。

与此相对应，国债逆回购近期的利率也在缓慢下行。如果考虑到近期多家银行下调存款利率，可以看出市场利率确实在下降，有利于权益资产重估增值。资金大搬家的长线趋势正在形成，这也是判断大行情仍将持续的重要原因。

牛市最好是慢牛，不要变成疯牛，稳健上行是最好的走势，涨快了就调整一下。值得注意的是，股指连调三天，阴线实体越来越小，周四干脆没破昨天低点，而且成交同步缩量，杀跌力度逐级下降。大盘进一步下跌的空间有限，大概率已经见底了，只是市场在这个点位重新蓄势需要时间，止跌企稳后观察新的起动信号出现。

2想要什么策略呢，分享一下个人略微矛盾的思路，因为行情是真的撕裂的不行：个人的感觉是还有一跌，可能还没彻底结束。但是另一方面，交易层面，抄底的精髓从来不是抄在最低点，就跟老想卖在最高点这种想法是错误的一样。做长线的价值投资的精髓是越跌越买，践行自己的价值理念穿越大盘的波动，用时间换空间。其实短线抄底也是一样，不要想着抄在最最低点，而是做好承受必要被套的准备，也是用短期的时间换取短期的空间。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！

20230511

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