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第8章 股市价值博弈（第1页）

想办法和价值博弈。有些人觉得有种方法可行，但事实是即便可行，实际情况也很难操作。第一，想买的时候不买，虽说有可能会规避很多的买错，但也会出现几次踏空的情况。要知道，踏空的感受会被无限放大，规避买错的情况会被一带而过。散户的如果看好一只股票不买入，内心的煎熬可想而知。

这几乎是不可能做到的。第二，不想买的时候买入，这种情况更荒谬了。一只不被看好的股票买入了，即便涨了也会有抛售的心思，如果不涨，更是会后悔万分，忍不住想打自己的脸。没有人选股会选那些不想买入的股票。第三，想卖的时候不卖。比如在高位觉得风险大了，想卖但是不卖，这种情况其实在很多时候确实有帮助，很多股票多拿了一段时间，收益更高了，但问题来了，什么时候卖？赚得多了总会想卖的，一直管着自己的手，难道一直不卖吗？最终依然大概率会错过最高点，还有可能一直捂到利润没有为止。第4，不想卖的时候卖了。有可能卖了以后股票确实跌了，但也有可能股票继续蹭蹭往上涨。但凡股票在卖出后还出现上涨。哪怕。

只有一两天就开始跌了，都会后悔，为什么不再等一两天才卖？人性的贪婪会被发挥的淋漓尽致。市场确实是反人性的，但是反人性的交易确实是很难做到的。成为少数派的投资者并不是单纯的靠刻意去反人性能做到的，更多的是靠纪律，靠原则，纪律和原则本身就是反人性的，因为规避了人性中软弱的一部分是冰冷的，就会减少自己成为交易中多数派的概率，帮助自己更好的把握短线行情。这就是为什么我们常说做短线一定要有纪律和原则，和价值博弈，不要和资金博弈。很多人可能没理解我这句话的意思，其实翻译过来就是不要去玩零和博弈，要去做和和博弈。如果不懂零和博弈，和和博弈，那就只能去自己查一查了，市场是一块蛋糕，不是说非要你争我夺去抢蛋糕。

而是可以一起把蛋糕做大的，好的企业就在不断的把蛋糕做大，我们的目标就是寻找好的企业，既然资金离场，就会拿走桌面上的钱，就需要不停有人把钱放到牌桌上去。有价值的成长企业本身有吸引资金的优势，能让牌桌上的钱越来越多，当然还有一些企业甚至会通过分红往牌桌上去加钱，只有牌桌上有越来越多的钱了，这个游戏才能越玩越好。与资金博弈赚钱的概率很低，因为散户是弱势方，与价值博弈赚钱的概率有多少，很单纯的看散户的眼光怎么样，如果能够准确的发现价值，发现成长性企业，那么赚钱的概率还是很高的。当然价值博弈并没有那么的简单，毕竟作为散户，信息并不透明，要找寻一家长期盈利增长的公司其实也没那么容易。所以。

寻找多家长期盈利的公司，分散分期买入股票等待企业成长，或许是相对更好的一种方式，而不是刀口填血的在市场里和大资金做短线的搏杀。你看中的是大资金的能量，想搭顺风车，而资金看上的是你口袋里的钱，想把你收割。但在系统性风险之下，散户赚钱的概率其实也是微乎其微的。所以还是那句话，想办法和价值博弈，不要去和资金博弈。短线操作确实是股票中来钱最快的方式，但也是最容易亏钱的方式。如果你是一个散户，在行情不错的情况下，短线交易都没有赚到钱，我劝你还是老老实实的改邪归正，你说主力监控你丈夫也好，特意跟你反着做也罢，过程都不重要，结果是你亏钱了。与其不停地给市场送钱，不妨回过头来找找那些能把蛋糕做大的企业。并且给予。

够的时间和耐心，真正意义上的赚到价值的钱。另外就是喜欢短线操作快感的伙伴，真的应该好好研究一下，博弈论以及凯利攻势，多多少少能让你少走很多弯路。这种博弈的方式最终受伤的大概率还是散户，除非发生系统性风险，比如整体a股大跌，否则主力资金亏钱的概率远小于散户。

很多散户迷恋内幕消息，这是在走歪路。事实上，几个亿、几十个亿的大资金也未必有什么真正的内幕消息，但人家有专业的信息分析团队，能够从复杂的信息里面找到好的投资机会。资金劣势这一点是缺点也是优点。因为传销好调头，一发现势头不对，立刻可以提前跑路，大机构即使看到风险也没办法及时跑出来。一、很多人对炒股票这件事情不够重视，自己不愿意学习，只想抱住一条大腿跟着赚钱。炒股票是比创业更复杂、难度更高的事情，除了你自己，没有人能够帮你赚钱，也没有人能够为你的资金负责。如果有人声称能够带你赚钱，那么他肯定只是想赚你的钱。二、思路上的问题。举个例子，比如很多人缺乏辩证思维，心里只有涨跌多头和空头的二元对立的概念。事实上，多头即是潜在的空。

投，因为多头手里已经买了股票，没有钱了，他即使再看多也没办法继续买入股票，也就是没办法继续做多。反之，多头手里只有股票没有钱，未来只有卖出股票一个选项。所以多头即是潜在的空头。反过来，空头就是潜在的多头，因为空头即使有空也没办法做空，因为他手里都是现金，没有股票向外卖出。理解了多空辩证统一的逻辑关系，就会明白风险就是涨出来的，机会就是跌出来的。市场总是在多头最强的时候见顶，因为大家都把钱买成了股票，没钱了，这个时候所有人都是多头，即使所有人都是潜在的空头，因为大家已经没钱，可以继续做多。只要稍微有人卖出股票，市场就会开始下跌。反之，当市场跌到一定程度，行情十分低迷的时候，那些该卖出股票的都已经卖出。市场上都是。

空头没有活跃的多头，此时空头即使在看空，也不能继续做空，所以市场就止跌了。只要有部分空头尝试着开始买入股票，转化为多头，市场就会重新上涨。只要你理解了以上的逻辑，自然就会明白为什么股票总是在最热烈的时候转跌，总是在最低迷的时候开始上涨，你自然就不会继续在高位追涨，也不会继续在极度恐慌的时候杀跌，而是应该反过来操作，追涨杀跌，随波逐流，这也是大多数散户亏钱的原因。你需要观察别人的情绪，冷静分析，理性决色，利用别人的情绪赚钱，而不是成为别人的观察对象。三、交易策略的问题。举个例子，茶话三条腿策略，三条腿等于基本面加70家资金，第一条腿基本面，基本面要选业绩好、估值合理的企业。这样的企业从长。

线角度看，就是震荡上涨的赢面天然比较大，所以可以构成股票三条腿之一。第二条腿，趋势。炒股票必须顺势而为，炒股票也必须在上涨趋势才值得关注。资本市场下跌不延底下跌趋势的股票就先不要管它。第三条腿，资金，股票由资金推动，有人炒的股票才能涨，没人炒的股票业绩再好也涨不起来。炒股票就要选有资金关注的，也就是选择成交量大的，换手率太低的就不要管它。肯定有人会说，基本面垃圾的股票也会涨，下跌趋势的股票也会涨，换手率很低的股票也很涨，这都没错，但这都是小概率事件。炒股票本是一个概率问题，你只要永远站在大概率的一位，最终就是盈利的。四、资金管理问题。资金管理也是风险管理，也是仓位管理，巴菲特、索罗斯等投资大佬都说过。

当机会来临的时候，要大胆干，重仓干。但他们也说过，鸡蛋不要放在一个篮子里，这听起来很矛盾，实际上并不矛盾，风险和收益必须取得一个相对的平衡。比如查话资金管理原则，同时买入三个股票，每个股票分配25基本仓位，预留25仓位作为机动资金，那个股票被套住，但大趋势没有有坏，就可以利用机动资金加仓做起上涨，就把机动资金卖出来，不断滚动操作。机动资金就是用来补救的，这跟打仗里面的机动部队一样，哪里出了问题就去哪里救火。这就是一个兼顾了风险和收益，化被动为主动的资金管理思路。

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