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第14章 买卖一开始就表现出利润的商品或股票（第3页）

（3）观察市场反应调整仓位

比如2021年的资源股紫金矿业，若市场出现重大利空，如全球经济衰退导致资源需求下降、大宗商品价格暴跌等，应及时减仓以降低风险。

相反，如果公司发布了重大利好消息，如发现了新的大型矿源或技术创新降低了生产成本，且市场反应积极，股价持续上涨，可以适当增加仓位。

3止损与止盈的设置

（1）根据风险承受能力确定止损点

对于高风险的科技股，如2020年的芯片股兆易创新，由于其股价波动较大，止损点可设置在买入价的8。

这意味着如果买入后股价下跌超过8，应果断止损，以避免进一步的损失。但对于风险承受能力较强的投资者，可以适当放宽止损点，但一般不应超过15。

（2）追踪利润并适时止盈

以2019年的消费股海天味业为例，当股价上涨超过30，可考虑逐步止盈。可以先卖出部分仓位，锁定部分利润，然后随着股价的继续上涨，逐步减少持仓。

但对于长期看好公司发展且市场趋势依然强劲的情况，可以适当保留一部分仓位，以享受潜在的更高收益。

（3）应对突发情况的紧急止损措施

如2020年新冠疫情爆发，旅游股如中国国旅遭遇重创。在这种突发情况下，应立即执行止损策略，避免损失进一步扩大。

即使对公司的长期前景仍然看好，也应先退出市场，等待疫情得到控制、行业复苏的明确信号后再重新考虑投资。

五、案例分析

1成功案例

（1）案例一

2020年的比亚迪股票，受益于新能源汽车行业的高速发展和公司自身技术的突破，股价从年初开始一路上涨。

投资者a通过对行业趋势的深入研究和对比亚迪技术实力、产品线布局的全面分析，在股价刚刚启动时果断买入。他不仅关注到了国内政策对新能源汽车的大力支持，还了解到比亚迪在电池技术、整车制造方面的领先优势。

随着公司业绩的不断提升和市场的持续看好，比亚迪的股价屡创新高。投资者a在这只股票上获得了丰厚的回报，实现了资产的大幅增值。

分析：投资者a成功的关键在于对行业和公司的深入了解，以及及时捕捉到股票一开始表现出的利润信号。他通过持续的研究和分析，坚定了自己的投资决策，并且在股价上涨过程中保持了冷静和耐心，没有被短期的波动所干扰。

（2）案例二

2019年的五粮液股票，由于公司产品结构优化和市场需求旺盛，股价稳步上升。

投资者b运用技术分析和基本面分析相结合的方法，在股价突破重要阻力位且成交量放大时买入。他关注到五粮液的品牌价值不断提升，市场份额逐步扩大，同时通过技术分析发现股价已经形成了明显的上升趋势。

在后续的上涨过程中，投资者b根据市场情况适时加仓，最终实现了资产的大幅增长。

分析：投资者b的成功得益于对市场信号的准确把握和合理的仓位管理。他善于将基本面分析和技术分析相结合，找到最佳的买入时机，并且能够根据市场的变化灵活调整仓位，充分享受了股价上涨带来的收益。

2失败案例

（1）案例一

2015年的暴风科技股票，在市场炒作下短期内股价飙升，但公司基本面无法支撑如此高的估值。

投资者c被股价的快速上涨所吸引，盲目跟风买入，没有对公司的业务模式、盈利能力进行深入研究。随着市场热度的消退，暴风科技的股价暴跌，投资者c遭受了巨大损失。

分析：这个案例警示投资者不能仅仅被股价的短期表现所迷惑，而忽视了公司的内在价值。在投资决策过程中，必须进行充分的基本面分析，了解公司的真实价值和发展潜力，避免盲目跟风炒作。

（2）案例二

2018年的中兴通讯股票，因受到贸易摩擦等外部因素的影响，股价大幅下跌。

投资者d在股价下跌初期没有及时止损，抱有侥幸心理，认为股价会很快反弹。然而，贸易摩擦的影响持续发酵，中兴通讯的股价一路走低，投资者d的损失不断扩大。

分析：投资者d的失败在于没有严格执行止损策略，对风险估计不足。在面对突发的重大利空消息时，投资者应该果断止损，避免损失进一步扩大。同时，也不能过度依赖主观判断和侥幸心理，要尊重市场的客观规律。

六、与其他投资理念的比较与融合

1与价值投资理念的异同

（1）价值投资注重内在价值

以贵州茅台为例，价值投资者会从多个角度评估其内在价值。首先，分析公司的财务报表，关注营收、利润、毛利率、净利率等关键指标的稳定性和增长趋势。

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